إنشاء ترويسات إيصالات فواتير
قم بإنشاء ترويسات قسائم فواتير للمواد المشتراة.
لا يمكنك حذف قسيمة فاتورة ما لم تكن الحالة غير مكتمل أو إذا كانت قسيمة فاتورة بأسطر مرتبطة.
- اختر الشراء > قسائم فواتير
- انقر فوق سجل جديد.
-
حدد المعلومات التالية:
- المؤسسة
- حدد المؤسسة التي تنتمي لها قسيمة الفاتورة إذا كنت تستخدم أمن مؤسسات متعددة.
- قسيمة الفاتورة
- حدد وصف لقسيمة الفاتورة في الحقل المجاور. يستحدث النظام تلقائيًا رقم قسيمة عندما تقوم بحفظ السجل.
- تاريخ التسجيل
- حدد تاريخ تسجيل قسيمة الفاتورة.
ملاحظة
لا يمكن أن يكون تاريخ التسجيل قبل تاريخ الفاتورة.
- الحالة
- اختر حالة قسيمة الفاتورة. ملاحظة
إذا لم تتم إضافة أسطر إلى قسيمة الفاتورة، حينئذٍ لا يمكن أن تكون حالة قسيمة الفاتورة سوى غير مكتملة أو ملغية. لا ينطبق ذلك على قسائم الفواتير لغير أمر لشراء.
يمكن اعتماد قسائم الفواتير بالنوع فاتورة بعد المطابقة فقط.
يمكن اعتماد قسائم فواتير إشعار المدين أو إشعار الدائن إذا تم اعتماد قسيمة الفاتورة الأصلية وقسيمة الفاتورة لا تتجاوز حدود الموافقة لديك.
إذا قمت بتحديث حالة قسيمة الفاتورة إلى غير مكتمل، سيتم إعادة ضبط كل سطر مرتبط إلى غير متطابق.
- النوع
- اختر نوع قسيمة الفاتورة. اختر أحد الخيارات التالية:
الخيار الوصف اشعار الدائن اختر للإشارة إلى أنه تمت إضافة دائن إلى قسيمة الفاتورة. إشعار المدين اختر للإشارة إلى أنه تمت إضافة مدين إلى قسيمة الفاتورة. الفاتورة اختر للإشارة إلى أن قسيمة الفاتورة هي لفاتورة ما. التكلفة غير مطابقة اختر للإشارة إلى أن قسيمة الفاتورة هي للتكلفة غير المطابقة. في حالة التحديد، سيحدث النظام الإجمالي الفرعي للبنود ومبلغ الضريبة وإجمالي القسيمة حسب القيم المقابلة من علامة تبويب التكاليف غير المطابقة.
إذا تم التحديد، يكون تبويب البنود محمياً.
ليس لأمر الشراء اختر للإشارة إلى أن قسيمة الفاتورة هي فاتورة من المورد ولا ينبغي أن تحتوي على أسطر مرتبطة مثل فاتورة الخدمات. - فاتورة المزود
- حدد رقم فاتورة المورّد.
- تاريخ الفاتورة
- حدد تاريخ فاتورة المورّد.
- المورّد
- حدد المورّد الذي تم استلام الفاتورة منه. يعبئ النظام بشكل تلقائي مؤسسة المورّد و العملة و سعر الصرف. ملاحظة
لتحديد قيمة في حقلي المورّد وأمر الشراء، يجب أن تكون قيمة مورّد أمر الشراء هي نفس القيمة المحددة في حقل المورّد.
- العملة
- حدد العملة المستخدمة لقسيمة الفاتورة.
- سعر الصرف
- حدد سعر الصرف للعملة.
- الفئة
- حدد فئة القسيمة. يعبئ النظام بشكل تلقائي مؤسسة الفئة
- إرجاع
- اختر للإشارة إلى إرجاع.
- قسيمة الفاتورة الأصلية
- حدد القسيمة الأصلية. يعبئ النظام بشكل تلقائي فاتورة المزود الأصلية
ملاحظة
يجب أن تحدد قسائم الفواتير بنوع إشعار دائن أو إشعار مدين قسيمة الفاتورة الأصلية. إذا كانت القسيمة الأصلية فاتورة تكلفة غير مطابقة، فسيتم تقييد بنود إشعار الدائن أو المدين للبنود في القسيمة الأصلية.
- أمر الشراء
- حدد أمر الشراء الذي تريد إنشاء أسطر القسيمة منه.
ملاحظة
يمكنك اختيار عدم تحديد القيمة في المورّد و تحديد أمر الشراء فقط بدلاً من ذلك. يعمل هذا على تقييد أسطر قسيمة الفاتورة بأسطر أمر الشراء فقط في ترويسة قسيمة الشراء. لذا، ستتم تعبئة المورّد و مؤسسة المورّد و العملة و سعر الصرف من مورد أمر الشراء.
لا يمكنك تحديد أمر الشراء لقسائم فواتير لغير أمر الشراء.
- تاريخ استحقاق الدفع
- حدد التاريخ الذي يجب تسديد قسيمة الفاتورة فيه.
ملاحظة
لا يمكن أن يكون تاريخ استحقاق الدفع قبل تاريخ التسجيل.
- ادفعوا إلى
- حدد المورّد المراد دفع قسيمة الفاتورة له.
ملاحظة
يجب أن تكون ادفعوا إلى نفس المورّد أو الفرع المرتبط أو الأصل للمورّد الذي تم تحديده في المورّد.
- تاريخ الدفع
- حدد تاريخ دفع الفاتورة الفعلي.
-
انقر فوق حفظ السجل.
ملاحظة
بعد اعتماد قسيمة الفاتورة، يعرض النظام الحقل تمت الموافقة من قبل، ويتم تحديث سطر أمر الشراء لكل سطر قسيمة فاتورة بكمية فاتورة وقيمة فاتورة سطر قسيمة الفاتورة.
بعد أن تتم إضافة التكاليف إلى إيصال الفاتورة، يعرض النظام مجموع الإيصال.