Hauptbuchreferenzen definieren

Sie können für definierte Hauptbuchprozesse Hauptbuchreferenzinformationen definieren. Definieren Sie Referenzen für jeden potentiellen Gruppenwert in einem Feed-Prozess.

So definieren Sie Hauptbuchreferenzen:

  1. Wählen Sie Administration > Databridge > Hauptbuchreferenzen aus.
  2. Klicken Sie auf Neuer Datensatz.
  3. Geben Sie die folgenden Informationen an:
    Hauptbuchprozessdefinition
    Geben Sie den Code der Hauptbuchprozessdefinition ein, für die Hauptbuchreferenzen definiert werden sollen, z. B. DS-Ausgaben.
    Status
    Geben Sie "NEU" als Status für die Feed-Referenzgruppe ein. Da der Journalimport alle Datensätze mit dem Status "Neu" verarbeitet und das Feld "Status" aktualisiert, wenn ein Fehler auftritt, müssen alle Hauptbuchreferenzen mit einem Status "Neu" beginnen.
    Planungsgruppenwert
    Sie können den Wert angeben, mit dem die Gruppe des Hauptbuchprozesses identifiziert wird.
    Hinweis

    Erstellen Sie einen Eintrag für jeden Transaktionstyp. Wenn Sie beim Definieren des Hauptbuchprozesses für "Planungsgruppenwert" die Spalte TRL_RTYPE ausgewählt haben, müssen Sie beim Definieren der Hauptbuchreferenzen "I" (Ausgabe), "STTK" (Inventuren) usw. auswählen.

    Journaleintragskategorie
    Geben Sie einen eindeutigen Wert an, mit dem die ERP-Journaleintragskategorie für die Feed-Referenzgruppe identifiziert wird, z. B. DS-AUSGABEN. Erfragen Sie den korrekten Wert beim Finanzdirektor Ihrer Organisation.
    Journaleintragsquelle
    Geben Sie den Wert an, mit dem die ERP-Journaleintragsquelle für die Feed-Referenzgruppe identifiziert wird, z. B. INFOR. Erfragen Sie den korrekten Wert beim Finanzdirektor Ihrer Organisation.
    Buchgruppenname
    Geben Sie den Code an, mit dem die ERP-Hauptbuchgruppen für die Feed-Referenzgruppe identifiziert werden, z. B. 1. Erfragen Sie den korrekten Code beim Finanzdirektor Ihrer Organisation. Wenn Sie mehrere Buchgruppen verwenden, muss zwischen der Prozessdefinition und der Referenzgruppe eine Beziehung bestehen, mit der der korrekte Satz an Transaktionen klassifiziert wird.
    Hinweis

    Die Kombination von "Hauptbuchprozessdefinition", "Planungsgruppenwert", "Journaleintragskategorie", "Journaleintragsquelle" und "Buchgruppen-ID" ist der primäre Schlüssel, der den Feed-Referenzsatz für die ausgewählte Spalte eindeutig identifiziert.

    Financial Benutzer-ID
    Geben Sie die ERP-Benutzer-ID für die Prozessgruppe an, z. B. ERP-BENUTZER.
    Währung
    Geben Sie den Code an, mit dem die Währung für diese Feed-Referenzgruppe identifiziert wird, z. B. USD.
    Kennzeichen 'Tatsächlich/Ist'
    Wählen Sie eine der folgenden Optionen als Typ des ERP-Stapels für diese Prozessgruppe aus:
    Option Beschreibung
    Tatsächlich/Ist Gibt an, dass die Werte für den Stapel für diese Prozessgruppe die tatsächlichen Werte/Ist-Werte sind.
    Budget Gibt an, dass die Werte für den Stapel für diese Prozessgruppe die budgetierten Werte sind.
    Belastung Gibt an, dass die Werte für den Stapel für diese Prozessgruppe abhängige Werte sind.
  4. Klicken Sie auf Datensatz speichern.