Rechnungsbelegkopfzeilen erstellen

Sie können Rechnungsbelegkopfzeilen für eingekaufte Materialien erstellen.

Hinweis

Sie können einen Rechnungsbeleg nur löschen, wenn dieser den Status "Unvollständig" aufweist oder wenn mit dem Rechnungsbeleg Zeilen verknüpft sind.

  1. Wählen Sie Einkauf > Rechnungsbelege aus.
  2. Klicken Sie auf Neuer Datensatz.
  3. Geben Sie die folgenden Informationen an:
    Organisation
    Geben Sie bei Verwendung von organisationsübergreifender Sicherheit die Organisation an, zu der der Rechnungsbeleg gehört.
    Rechnungsbeleg
    Geben Sie eine Beschreibung des Rechnungsbelegs in das nebenstehende Feld ein. Nach dem Speichern des Datensatzes generiert das System automatisch eine Belegnummer.
    Registrierungsdatum
    Geben Sie das Registrierungsdatum für den Rechnungsbeleg ein.
    Hinweis

    Das Registrierungsdatum darf nicht vor dem Rechnungsdatum liegen.

    Status
    Wählen Sie den Status des Rechnungsbelegs aus.
    Hinweis

    Falls dem Rechnungsbeleg keine Zeilen hinzugefügt wurden, kann der Rechnungsbeleg nur den Status "Unvollständig" oder "Storniert" aufweisen. Dies gilt nicht für Rechnungsbelege ohne Bestellungen.

    Rechnungsbelege des Typs "Rechnung" können erst nach dem Abgleich genehmigt werden.

    Rechnungsbelege des Typs "Lastschrift" oder "Gutschrift" können erst genehmigt werden, wenn der Originalrechnungsbeleg genehmigt wurde und wenn der Rechnungsbeleg nicht über Ihren Genehmigungsgrenzen liegt.

    Wenn Sie den Status des Rechnungsbelegs in "Unvollständig" ändern, werden alle zugehörigen Zeilen auf "Nicht abgeglichen" zurückgesetzt.

    Typ
    Wählen Sie den Rechnungsbelegtyp aus. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
    Option Beschreibung
    Gutschrift Wählen Sie diese Option aus, um anzugeben, dass dem Rechnungsbeleg eine Gutschrift hinzufügt wurde.
    Lastschrift Wählen Sie diese Option aus, um anzugeben, dass dem Rechnungsbeleg eine Lastschrift hinzufügt wurde.
    Rechnung Wählen Sie diese Option aus, um anzugeben, dass sich der Rechnungsbeleg auf eine Rechnung bezieht.
    Nicht abgeglichene Kosten Wählen Sie diese Option aus, um anzugeben, dass sich der Rechnungsbeleg auf nicht abgeglichene Kosten bezieht.

    Wenn diese Option ausgewählt ist, aktualisiert das System die Werte für Zeilenzwischensumme, Steuerbetrag und Beleggesamtsumme entsprechend den Werten auf der Registerkarte Nicht abgeglichene Kosten.

    Wenn diese Option ausgewählt ist, ist die Registerkarte Zeilen schreibgeschützt.
    Ohne Bestellung Wählen Sie diese Option aus, um anzugeben, dass es sich bei dem Rechnungsbeleg um eine Lieferantenrechnung handelt, mit der keine Zeilen verknüpft sein sollten, z. B. um die Rechnung eines Versorgungsunternehmens.
    Lieferantenrechnung
    Geben Sie die Rechnungsnummer des Lieferanten an.
    Rechnungsdatum
    Geben Sie das Rechnungsdatum des Lieferanten an.
    Lieferant
    Geben Sie den Lieferanten an, von dem die Rechnung eingegangen ist. Das System trägt automatisch Lieferantenorganisation, Währung und Wechselkurs ein.
    Hinweis

    Um einen Wert in Lieferant und Bestellung einzugeben, muss der Lieferant in der Bestellung mit dem in Lieferant eingegebenen Wert übereinstimmen.

    Währung
    Geben Sie die verwendete Währung für den Rechnungsbeleg an.
    Wechselkurs
    Geben Sie den Wechselkurs für die Währung an.
    Klasse
    Geben Sie die Klasse des Belegs an. Das System trägt automatisch die Klassenorganisation ein.
    Rückgabe
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass es sich um eine Rückgabe handelt.
    Originalrechnungsbeleg
    Geben Sie den Originalbeleg an. Das System trägt automatisch die ursprüngliche Lieferantenrechnung ein.
    Hinweis

    Für Rechnungsbelege des Typs "Gutschrift" oder "Lastschrift" muss ein Originalrechnungsbeleg angegeben werden. Handelt es sich bei dem Originalbeleg um eine nicht abgeglichene Kostenrechnung, werden die Haben- oder Lastschriftzeilen auf die Zeilen auf den ursprünglichen Beleg beschränkt.

    Bestellung
    Geben Sie die Bestellung an, aus der Belegzeilen erstellt werden sollen.
    Hinweis

    Sie haben die Möglichkeit, keinen Wert in Lieferant einzugeben und stattdessen nur eine Bestellung anzugeben. Damit werden die Zeilen des Rechnungsbelegs nur auf die Zeilen für die Bestellung in der Rechnungsbelegkopfzeile beschränkt. Somit werden Lieferant, Lieferantenorganisation, Währung und Wechselkurs entsprechend dem Lieferanten in der Bestellung befüllt.

    Bei Rechnungsbelegen ohne Bestellung können Sie keine Bestellung angeben.

    Zahlungsfälligkeit
    Geben Sie das Datum an, bis zu dem der Rechnungsbeleg bezahlt werden muss.
    Hinweis

    Das Datum der Zahlungsfälligkeit kann nicht vor dem Registrierungsdatum liegen.

    Zahlen an
    Geben Sie den Lieferanten an, an den der Rechnungsbeleg zu zahlen ist.
    Hinweis

    Für Zahlen an muss derselbe Lieferant oder ein zugehöriger untergeordneter oder übergeordneter Lieferant des Lieferanten angegeben werden, der in Lieferant angegeben wurde.

    Zahlungsdatum
    Geben Sie das Datum an, an dem die Rechnung tatsächlich bezahlt wurde.
  4. Klicken Sie auf Datensatz speichern.
    Hinweis

    Nach Genehmigung des Rechnungsbelegs zeigt das System das Feld Genehmigt von an. Darüber hinaus wird die Bestellungszeile für jede Rechnungsbelegzeile entsprechend der Rechnungsmenge und dem Rechnungswert der Rechnungsbelegzeile aktualisiert.

    Nachdem dem Rechnungsbeleg Kosten hinzugefügt wurden, zeigt das System die Beleggesamtsumme an.