Creación de encabezados de comprobantes de factura
Cree encabezados de comprobante de factura para materiales comprados.
No puede eliminar un comprobante de factura a menos que el estado sea Incompleto o si es un comprobante de factura con líneas asociadas.
- Seleccione Compras > Comprobantes de factura.
- Haga clic en Nuevo registro.
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Especifique esta información:
- Organización
- Especifique la organización a la que pertenezca el comprobante de factura si utiliza una seguridad de organización múltiple.
- Comprobante de factura
- Especifique una descripción del comprobante de factura en el campo adyacente. El sistema genera automáticamente un número de comprobante cuando usted guarda el registro.
- Fecha de registro
- Especifique la fecha del registro del comprobante de factura.
Nota
Fecha de registro no puede ser antes de la Fecha de la factura.
- Estado
- Seleccione el estado del comprobante de factura. Nota
Si no se añadieron líneas al comprobante de factura, el estado del comprobante de factura solo puede ser Incompleto o Cancelado. Esto no se aplica para los comprobantes de factura sin orden de compra.
Los comprobantes de factura con el tipo Factura solo se pueden aprobar después de que coincidan.
Los comprobantes de factura de nota de débito o nota de crédito sólo se pueden aprobar si el Comprobante original de la factura se aprueba y si el comprobante de factura no excede sus límites de aprobación.
Si actualiza el estado del comprobante de factura a Incompleto, cada línea asociada se restablecerá a No coincide.
- Tipo
- Seleccione el tipo de comprobante de factura. Elija una de estas opciones:
Opción Descripción Nota de crédito Seleccione esta opción para indicar que se añadió un crédito al comprobante de factura. Nota de débito Seleccione esta opción para indicar que se añadió un débito al comprobante de factura. Factura Seleccione esta opción para indicar que el comprobante de factura es para una factura. Costo no coincidente Seleccione esta opción para indicar que el comprobante de factura es para un costo no coincidente. Si se selecciona, el sistema actualizará el Subtotal de líneas, Importe del impuesto y Total del comprobante por los valores correspondientes de la ficha Costos no coincidentes.
Si se selecciona, la ficha Líneas está protegida.
Sin OC Seleccione esta opción para indicar que el comprobante de factura es una factura de un suministrador que no debe tener líneas asociadas, como por ejemplo, una factura de servicio público. - Factura del suministrador
- Especifique el número de factura del suministrador.
- Fecha de la factura
- Especifique la fecha de la factura del suministrador.
- Suministrador
- Especifique el suministrador de quien se recibió la factura. El sistema completa automáticamente Organización del suministrador, Divisa y Tipo de cambio. Nota
Para especificar un valor en Suministrador y Orden de compra, el suministrador de la Orden de compra debe ser el mismo que el especificado en Suministrador.
- Divisa
- Especifique la divisa usada para el comprobante de factura.
- Tipo de cambio
- Especifique el tipo de cambio para la divisa.
- Clase
- Especifique la clase del comprobante. El sistema completa automáticamente Organización de la clase.
- Devolución
- Seleccione para indicar una devolución.
- Comprobante original de la factura
- Especifique el comprobante original. El sistema completa automáticamente Factura original del suministrador.
Nota
Los comprobantes de factura con los tipos Nota de Crédito o Nota de débito deben especificar un Comprobante original de la factura. Si el comprobante original es una factura de coste no coincidente, las líneas de nota de crédito o nota de débito están limitadas a las líneas del comprobante original.
- Orden de compra
- Especifique la orden de compra desde la cual desee crear líneas de comprobante.
Nota
Puede elegir no especificar un valor en Suministrador y en su defecto especificar solo una Orden de compra. Esto restringe las líneas de los comprobantes de factura a sólo las líneas para la orden de compra en el encabezado del comprobante de factura. Por lo tanto, Suministrador, Organización del suministrador, Divisa y Tipo de cambio serán completados por el suministrador de la orden de compra.
No puede especificar una Orden de compra para comprobantes de factura sin OC.
- Fecha de vencimiento del pago
- Especifique la fecha en la que debe pagarse el comprobante de factura.
Nota
La Fecha de vencimiento del pago no puede ser anterior a la Fecha de registro.
- Pagar a
- Especifique el suministrador a quien pagar el comprobante de factura.
Nota
Pagar a debe ser el mismo suministrador o un secundario o principal asociado del suministrador que se especificó en Suministrador.
- Fecha de pago
- Especifique la fecha en la que realmente se pagó la factura.
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Haga clic en Guardar registro.
Nota
Después de aprobar el comprobante de factura, el sistema muestra Responsable de la aprobación y la línea de la orden de compra de cada línea del comprobante de factura se actualiza con la cantidad facturada y el valor de la factura de la línea del comprobante de factura.
Después de añadir los costes al comprobante de factura, el sistema muestra Total del comprobante.