Creación de entradas de diario
Las entradas de diario de las transacciones de Infor EAM se pasan a ERP usando la transacción en lote Registro de entrada de diario.
Antes de crear entradas de diario, tenga en cuenta las siguientes cuestiones:
- Si se necesita más de un proceso dentro de un recurso, por ejemplo, las transacciones de inventario.
Las definiciones del proceso de LM se crean dinámicamente en Infor EAM para cada cliente y pueden ser necesarios varios procesos dentro de un diario de origen. Con el inventario, por ejemplo, ésta puede ser la relación entre cuentas de valores de inventario y cuentas de gastos de transacción.
- Si son necesarios procesos separados basados en su organización, instalación o almacén.
Por ejemplo, en muchos casos el almacén está vinculado a una única cuenta de valores en el plan contable. Por lo tanto, cada almacén requerirá su propio proceso.
- Si las entradas de diario necesitan más de un conjunto de libros o plan contable.
Recuerde que el conjunto de libros, el origen de diario, la categoría de diario y la organización son todas entradas en el formulario y este formulario es un subcomponente de la definición del proceso definida en el formulario . La definición del proceso debe configurarse para que use los detalles de la referencia, que tienen control sobre el conjunto de libros, el origen de diario, la categoría de diario y la organización.
- Cómo se agruparán las entradas de diario dentro de un origen. Por ejemplo, los procesos de inventario se pueden agrupar por tipo de transacción o por una combinación del tipo de transacción y el almacén, o por clase de pieza.
Cuando se construyen los detalles de referencia, puede usar los valores de Grupo de programación en el formulario para dividir las entradas. Establecer los requisitos de la referencia creará parámetros condicionales para la Instrucción where en el formulario .
- Cómo se asignarán las fechas de las entradas de diario. Las opciones incluyen la fecha de la transacción original, la fecha en la que se transfirió la transacción a la aplicación ERP, o la fecha de finalización del período.
- Qué valor de divisa debe tener el diario. Especifique el precio directo de la transacción multiplicado por la cantidad de la transacción. También puede incluir un valor de sobrecarga si fuera necesario.
- Qué determina los valores del segmento de la cuenta de gastos en una transacción en particular.Nota
Determinar el valor del segmento de la cuenta de gastos es obligatorio para la creación de Flex SQL.
- Qué determina los valores del segmento de la cuenta de compensación en una transacción en particular.
La cuenta de compensación es la segunda porción de las transacciones contables conducida exclusivamente en la aplicación Infor EAM. Por ejemplo, considere las solicitudes de compra generadas en Infor EAM que se conectan con las aplicaciones ERP donde se transforman en órdenes de compra. Ya que la solicitud de compra introduce un proceso de compra procedente de la aplicación ERP, no hay requisito de compensación en Infor EAM. En contraste con las transacciones de inventario en las que Infor EAM solo es propietaria de la emisión y de la administración del inventario. Cuando una emisión genera un coste de gastos en una cuenta de cargos, también debe proporcionar la cuenta de compensación para importarla al libro mayor.
- Qué filtros deben aplicarse al seleccionar las transacciones que se van a transferir. Estos filtros dirigirán los parámetros necesarios en la Instrucción where en el formulario . Los filtros dependen de muchas variables mencionadas en esta sección.
- Qué información detallada de la transacción debe registrarse en la entrada de diario, como el número de la orden de trabajo, el número de la pieza o el número del activo. Esta información se usará en Instrucción de actualización de destino en el formulario . La interfaz abierta para Importaciones de diario, permite almacenar los datos específicos de la transacción en los campos de referencia. Los datos de referencia serán un componente del grupo del proceso y de la transacción que se está conectando.