Tilitietovaatimusten määritys Oracle General Ledger -sovellusta varten

Määritä organisaatiosi tilitieto (koodiyhdistelmä) -vaatimukset liittymän tapahtumiin liittyen. ERP-sovelluksissa on yleensä joustava laskentarakenne, joka mahdollistaa pääkirjan tilikoodien mukauttamisen.

Sekä Flex SQL -kokonpanossa että pääkirjan syöttöprosessissa kullakin ERP-pääkirjan segmentillä pitää olla vastaava segmentin arvo Infor EAM:ään määritettynä. Nämä määritelmät määritetään taloudellisen liittymän laajuuden määritystehtävän aikana. Infor ehdottaa valtuutetun Inforin teknisten palvelujen huoltokonsultin käyttämistä apuna tässä prosessissa.

Tilitietovaatimusten määritys Oracle General Ledger -sovellusta varten:

  1. Määritä organisaatiosi tilikartan rakenne ERP-sovelluksessa. Tilikarttarakenteessasi esitetään tilikoodisegmentit, jotka tarvitaan liiketoimintatapahtumien suorittamiseen.
  2. Tarkista Infor EAM -liiketoimintatapahtumat, joilla on taloudellinen vaikutus organisaatioosi.
  3. Määritä kunkin edellisessä vaiheessa tunnistetun liiketoimintatapahtuman kirjanpitovaatimukset. Kun määrität näitä vaatimuksia, huomioi, kuinka monta tilikoodisegmenttiä organisaatiosi tarvitsee. Huomioi lisäksi, mitkä arvot ovat sallittuja tilin koodisegmenteille, sekä kunkin tilin koodisegmentin odotetut ja oletusarvoiset arvot. Yksilöi rutiinitapaukset, erikoistapaukset ja vahvistusvaatimukset kullekin tilikoodisegmentille.
  4. Määritä menetelmä, jolla organisaatiosi kerää tietoja, jotka tarvitaan todellisten tilikoodisegmenttien luomiseen. Kun määrität tätä menetelmää, pyri tasaamaan tilikoodisegmenttien määrityksessä tarvittava työpanos, segmenttien järjestelmään syöttämisen ja järjestelmässä ylläpitämisen vaatima työ, segmenttien tarkkuus ja segmenttien määrä niin, että ne vastaavat organisaatiosi kirjanpitokäytäntöjä. Huomioi, kuka syöttää tapahtuman tiedot, mitä päätöksiä kunkin tapahtuman osalta pitää tehdä ja mitä tietoja on tai pitäisi olla vastuullisen osapuolen käytettävissä, kun hän tekee päätöksiä kullekin liiketoimintatapahtumalle.
    Huomautus

    Infor suosittelee vahvasti tilikoodisegmenttien arvojen johtamista Infor EAM:n sisäisistä entiteeteistä. Esimerkiksi suurin osa tilikartoista sisältää organisaatiokomponentin, kuten osastot tai kustannuspaikat. Määritä Infor EAM:ssä osastojen vastaavuus osastojen tai kustannuspaikkojen tilikoodisegmenttien kanssa tai määritä Infor EAM:ssä objektirakenne, joka vastaa organisaatiosi osasto- ja kustannuspaikkarakennetta.

    Jos tilikartassasi on projektisegmentti kustannuspaikkana, käytä Infor EAM -projektien/budjettien koodeja projektisegmenttien muodostamiseen luomalla mukautetut määritteet PROJ (R5PROJEKTINS) -entiteetille Infor EAM:ssä, jotta yhden tai jokaisen tilikoodisegmentin tilikoodisegmenttien arvot voidaan tallentaa.

    Lisäksi on huomioitava Infor EAM:ssä niiden käyttäjämääritteiden luominen, joihin tilisegmenttien arvot tallennetaan. Nämä määritteet luomalla voit syöttää segmenttien arvot koodaamatta niitä pysyvästi kiinteisiin Infor EAM -tauluihin.