Creazione delle intestazioni dei voucher fattura
È possibile creare le intestazioni dei voucher fattura per il materiale acquistato.
Non è possibile eliminare un voucher fattura il cui stato è diverso da Non completato o se presenta righe associate.
- Selezionare Acquisti > Voucher fattura.
- Fare clic su Nuovo record.
-
Specificare le seguenti informazioni:
- Organizzazione
- Specificare l'organizzazione a cui appartiene il voucher fattura se si utilizzano le funzioni di sicurezza per più organizzazioni (MOS, Multi-Organization Security).
- Voucher fattura
- Specificare la descrizione del voucher fattura nel campo adiacente. Al salvataggio del record viene generato automaticamente un numero di voucher.
- Data di registrazione
- Specificare la data della registrazione del voucher fattura.
Nota
La Data di registrazione non può essere antecedente alla Data fattura.
- Stato
- Selezionare lo stato del voucher fattura. Nota
Se non sono state aggiunte righe al voucher fattura, lo stato del voucher fattura può essere solo Non completato o Annullato. Questa regola non si applica ai voucher fattura senza ordine d'acquisto.
I voucher fattura di tipo Fattura possono essere approvati solo dopo la verifica.
È possibile approvare i voucher fattura di tipo Nota di addebito o Nota di accredito solo se il Voucher fattura originario è approvato e se il voucher fattura non supera i limiti di approvazione.
Se si aggiorna lo stato del voucher fattura su Non completato, lo stato di ogni riga associata verrà reimpostato su Non verificato.
- Tipo
- Selezionare il tipo di voucher fattura. Scegliere una delle opzioni seguenti:
Opzione Descrizione Nota d'accredito Selezionare questa opzione per indicare che al voucher fattura è stato aggiunto un credito. Nota di addebito Selezionare questa opzione per indicare che al voucher fattura è stato aggiunto un debito. Fattura Selezionare questa opzione per indicare che il voucher fattura è per una fattura. Costo non associato Selezionare questa opzione per indicare che il voucher fattura è per un costo non associato. Se selezionata, i campi Subtotale righe, Importo imposta e Totale fattura vengono aggiornati in base ai valori corrispondenti della scheda Costi non associati.
Se selezionata, la scheda Righe è protetta.
Senza OdA Selezionare questa opzione per indicare che il voucher fattura è per una fattura di un fornitore priva di righe associate, ad esempio la fattura relativa a un'utenza. - Fattura fornitore
- Specificare il numero di fattura del fornitore.
- Data fattura
- Specificare il numero di fattura della fattura.
- Fornitore
- Specificare il fornitore dal quale si è ricevuta la fattura. Vengono compilati automaticamente i campi Organizzazione fornitore, Valuta e Tasso di cambio. Nota
Per specificare un valore nei campi Fornitore e Ordine d'acquisto, il fornitore dell'Ordine d'acquisto deve corrispondere al valore specificato in Fornitore.
- Valuta
- Specificare la valuta utilizzata per il voucher fattura.
- Tasso di cambio
- Specificare il tasso di cambio della valuta.
- Classe
- Specificare la classe del voucher. Il campo Organizzazione classe viene compilato automaticamente.
- Reso
- Selezionare questa casella di controllo per indicare un reso.
- Voucher fattura originario
- Specificare il voucher originario. Il campo Fattura fornitore originale viene compilato automaticamente.
Nota
Nei voucher fattura di tipo Nota di accredito o Nota di addebito è necessario specificare un Voucher fattura originale. Se il voucher originario è una fattura di tipo Costo non associato, le righe della nota di accredito o di addebito sono limitate alle righe di tale voucher.
- Ordine d'acquisto
- Specificare l'ordine d'acquisto da cui creare le righe del voucher.
Nota
È possibile scegliere di non inserire un valore nel campo Fornitore e specificare invece solo un Ordine d'acquisto. In questo modo le righe del voucher fattura saranno limitate alle righe dell'ordine d'acquisto nell'intestazione del voucher fattura. Pertanto i campi Fornitore, Organizzazione fornitore, Valuta e Tasso di cambio verranno compilati in base al fornitore indicato nell'ordine d'acquisto.
Non è possibile specificare un Ordine d'acquisto per i voucher fattura senza ordine d'acquisto.
- Scadenza pagamento
- Specificare la data entro la quale deve essere pagato il voucher.
Nota
La Data scadenza pagamento non può essere antecedente alla Data di registrazione.
- Pagare a
- Specificare il fornitore a cui pagare la fattura
Nota
Il campo Pagare a deve corrispondere al fornitore o essere un fornitore primario o secondario associato al fornitore specificato nel campo Fornitore.
- Data pagamento
- Specificare la data in cui la fattura è stata effettivamente pagata.
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Fare clic su Salva record.
Nota
Dopo l'approvazione del voucher fattura, viene visualizzato il campo Approvato da e la riga dell'ordine d'acquisto corrispondente a ogni riga del voucher fattura viene aggiornata con la quantità e il valore della riga del voucher fattura.
Una volta aggiunti i costi al voucher fattura, viene visualizzato il Totale voucher.