Opprette fakturabilagshovedfelt

Opprett fakturabilagshovedfelt for innkjøpte materialer.

Merk

Du kan ikke slette et fakturabilag, med mindre status er Uferdig eller om det er et fakturabilag med rader tilknyttet.

  1. Velg Innkjøp > Fakturabilag.
  2. Klikk på Ny post.
  3. Spesifiser denne informasjonen:
    Organisasjon
    Spesifiser organisasjonen som fakturabilaget tilhører hvis du bruker multiorganisasjonssikkerhet.
    Fakturabilag
    Spesifiser en beskrivelse av fakturabilaget i feltet ved siden av. Systemet genererer automatisk et bilagsnummer når du lagrer posten.
    Registreringsdato
    Spesifiser dato for registrering av fakturabilaget.
    Merk

    Registreringsdato kan ikke være tidligere enn Fakturadato.

    Status
    Velg status for fakturabilag.
    Merk

    Hvis radene ikke er lagt til fakturabilaget, kan status for fakturabilag bare være Uferdig eller Kansellert. Dette gjelder ikke for fakturabilag uten IO.

    Fakturabilag av typen Faktura kan bare godkjennes etter matching.

    Debetnota- eller Kredittnota-fakturabilag kan bare godkjennes dersom Opprinnelig fakturabilag er godkjent og fakturabilaget ikke overskrider godkjenningsgrensene dine.

    Hvis du oppdaterer statusen for fakturabilaget til Uferdig, vil alle relaterte rader tilbakestilles til Ikke matchet.

    Type
    Velg fakturabilagstype. Velg et av disse alternativene:
    Alternativ Beskrivelse
    Kredittnota Velg for å indikere at en kreditt har blitt lagt til fakturabilaget.
    Debetnota Velg for å indikere at en debet har blitt lagt til fakturabilaget.
    Faktura Velg for å indikere at fakturabilaget er for en faktura.
    Kostnad u. treff Velg for å indikere at fakturabilaget er for en kostnad uten samsvar.

    Hvis valgt, vil systemet oppdatere Rader delsum, Avgiftsbeløp og Totalt på anvisning med de tilsvarende verdiene fra fanen Kostnader uten samsvar.

    Hvis valgt, er Rader-fanen skrivebeskyttet.
    Uten IO Velg å indikere at fakturabilaget er en faktura fra en leverandør som ikke skal ha rader tilknyttet f.eks. en strømregning.
    Leverandørfaktura
    Spesifiser leverandørens fakturanummer.
    Fakturadato
    Spesifiser leverandørens fakturadato.
    Leverandør
    Spesifiser leverandøren som fakturaen er mottatt fra. Systemet fyller automatisk ut Leverandørorg., Valuta og Valutakurs.
    Merk

    For å spesifisere en verdi for Leverandør og Innkjøpsordre må leverandøren på Innkjøpsordren være den samme som verdien er angitt som Leverandør.

    Valuta
    Spesifiser valutaen som brukes for fakturabilaget.
    Valutakurs
    Spesifiser valutakurs for valutaen.
    Klasse
    Spesifiser klassen til bilaget. Systemet fyller automatisk ut Klasseorg.
    Retur
    Velg for å indikere en retur.
    Opprinnelig fakturabilag
    Spesifiser opprinnelig bilag. Systemet fyller automatisk ut Opprinnelig leverandørfaktura
    Merk

    Fakturabilag av typene Kredittnota eller Debetnota må ha et Opprinnelig fakturabilag. Hvis det opprinnelige bilaget er en kostnadsfaktura som ikke samsvarer, er kreditt- eller debetnotalinjene begrenset til linjene på det opprinnelige bilaget.

    Innkjøpsordre
    Spesifiser innkjøpsordre å opprette bilagsrader for.
    Merk

    Du kan velge å ikke angi en verdi for leverandør og i stedet bare angi en innkjøpsordre. Dette begrenser radene i fakturabilaget til bare radene for innkjøpsordren på fakturabilagets hovedfelt. Derfor vil leverandør, leverandørorg., valuta og valutakurs fylles ut fra leverandøren på innkjøpsordren.

    Du kan ikke angi en Innkjøpsordre for fakturabilag uten IO.

    Betalingsdato
    Spesifiser datoen fakturabilaget skal betales.
    Merk

    Forfallsdato for betaling kan ikke være før registreringsdato.

    Betal til
    Spesifiser leverandør som du skal betale fakturabilaget til.
    Merk

    Betal til må være den samme leverandøren, eller tilknyttet underordnet eller overordnet leverandør, som er angitt for Leverandør.

    Betalt dato
    Spesifiser datoen fakturaen ble betalt på.
  4. Klikk på Lagre post.
    Merk

    Etter at fakturabilaget er godkjent, viser systemet Godkjent av, og innkjøpsordreraden for hver fakturabilagsrad oppdateres med fakturabilagsradens fakturakvantitet og fakturaverdi.

    Etter at kostnadene er lagt til på fakturabilaget, viser systemet Totalsum for bilag.