Definere kontoopplysningskrav for Oracle-hovedbok

Definer organisasjonens kontoopplysningskrav (kodekombinasjon) for grensesnittransaksjoner. ERP-programmer har vanligvis en fleksibel regnskapsstruktur som gjør det mulig å tilpasse kontokoder for hovedbøker.

For både Flex SQL-konfigurering og inndataprosess for hovedbok må hvert segment på ERP-hovedboken ha en tilsvarende segmentverdi definert i Infor EAM. Disse definisjonene bestemmes ved kjøring av Økonomisk grensesnittomfang-oppgaven. Infor anslår at en kvalifisert Infor-driftstekniker bør bistå i denne prosessen.

For å definere kontoopplysningskrav for Oracle-hovedbok:

  1. Definer organisasjonens kontostruktur i ERP-programmet. Kontostrukturen din skisserer kontokodesegmenter som kreves for å gjennomføre forretningstransaksjoner.
  2. Gjennomgå Infor EAM-forretningstransaksjoner som har en økonomisk virkning på organisasjonen din.
  3. Definer regnskapskrav for hver forretningstransaksjon som ble identifisert under det forrige trinnet. Når du definerer disse kravene, må du vurdere antall kontokodesegmenter som kreves av organisasjonen. I tillegg må du vurdere hvilke verdier som er tillatt for kontokodesegmentene, samt forventede verdier og standardverdier for hvert kontokodesegment. Identifiser rutinetilfeller, spesielle tilfeller og valideringskrav for hvert kontokodesegment.
  4. Bestem organisasjonens metode for å innhente informasjon som er nødvendig for å opprette selve kontokodesegmentene. Ved fastsettelse av denne metoden bør du prøve å oppnå en balanse mellom innsatsen som kreves for å sette opp kontokodesegmenter, innsatsen for å legge inn og vedlikeholde segmentene i systemet, nøyaktigheten av segmentene og i hvor stor grad segmentene er i samsvar med organisasjonens regnskapsrutiner. Vurder hvem som skal legge inn transaksjonsinformasjon, hvilke beslutninger som skal fattes for hver transaksjon og hvilken informasjon som er og bør være tilgjengelig for den ansvarlige når denne tar avgjørelser vedrørende hver forretningstransaksjon.
    Merk

    Infor anbefaler sterkt at du utleder verdier for kontokodesegmenter fra enheter innenfor Infor EAM. For eksempel vil de fleste kontostrukturer omfatte en organisatorisk komponent, som avdelinger eller kostnadssentra. Tilknytt avdelinger i Infor EAM til kontokodesegmenter for avdelingene eller kostnadssentrene dine, eller definer en objektstruktur i Infor EAM som tilsvarer organisasjonsavdelingen og kostnadssenterstrukturen din.

    Hvis kontostrukturen din inneholder et prosjektsegment som et kostnadssenter, bruk prosjekt-/budsjettkoder fra Infor EAM for å levere prosjektsegmenter. Dette gjøres ved å opprette egendefinerte attributter for enheten PROJ (R5PROJECTS) i Infor EAM, slik at du kan lagre kontokodesegmentets verdier for én eller alle kontokodesegmentene for prosjektet.

    Du bør også vurdere å opprette brukerattributter i Infor EAM som vil lagre kontosegmentverdiene. Når du oppretter disse attributtene kan du skrive inn segmentverdier uten hardkoding i de faste Infor EAM-tabellene.