Vereisten voor rekeninggegevens definiëren voor Oracle General Ledger

U kunt vereisten voor rekeninggegevens (codecombinatie) van uw organisatie definiëren voor interfacetransacties. ERP-applicaties bieden meestal een flexibele boekhouding waarmee u grootboekrekeningcodes kunt aanpassen.

Voor zowel Flex SQL-configuratie als het invoerproces voor het grootboek geldt dat voor elk segment in het ERP-grootboek een bijbehorende segmentwaarde moet zijn gedefinieerd in Infor EAM. Deze definities worden tijdens de taak van het toepassingsgebied voor de financiële interface bepaald. Infor raadt u aan een gekwalificeerde Infor-consultant voor technische services in dit proces in te schakelen voor hulp.

Om vereisten voor rekeninggegevens te definiëren voor Oracle General Ledger moet u het volgende doen:

  1. Definieer het rekeningstelsel van uw organisatie in de ERP-applicatie. In uw rekeningstelsel worden de rekeningcodesegmenten beschreven die vereist zijn voor het uitvoeren van uw zakelijke transacties.
  2. Bekijk de Infor EAM-bedrijfstransacties die een financieel effect op uw organisatie hebben.
  3. Definieer boekingsvereisten voor elke zakelijke transactie die tijdens de vorige stap is aangegeven. Houd bij het definiëren van deze vereisten rekening met het aantal rekeningcodesegmenten die uw organisatie vereist. Vraag u bovendien af welke waarden voor rekeningcodesegmenten zijn toegestaan en houd rekening met de verwachte en standaard gebruikte waarden voor elke rekeningcodesegment. Bepaal wat routinegevallen, speciale gevallen en validatievereisten voor elk rekeningcodesegment zijn.
  4. Bepaal welke methode uw organisatie hanteert voor het verzamelen van informatie die nodig is om werkelijke rekeningcodesegmenten aan te maken. Probeer bij het bepalen van deze methode te achterhalen of het meer moeite kost om de rekeningcodesegmenten in te stellen of om segmenten in het systeem in te voeren en bij te houden, bekijk de nauwkeurigheid van de segmenten en in welke mate de segmenten voldoen aan de fiscale beleidsregels van uw organisatie. Ga na wie transactiegegevens invoeren, welke beslissingen voor elke transactie moeten worden genomen en welke gegevens beschikbaar (moeten) zijn voor de verantwoordelijke partij wanneer beslissingen voor zakelijke transacties worden genomen.
    NB

    Infor raadt ten zeerste aan waarden voor rekeningcodesegmenten af te leiden van entiteiten binnen Infor EAM. De meeste rekeningstelsels bevatten bijvoorbeeld een organisatorische component, zoals afdelingen of kostenplaatsen. Koppel afdelingen in Infor EAM aan rekeningcodesegmenten voor uw afdelingen of kostenplaatsen of definieer een objectstructuur in Infor EAM die correspondeert met uw organisatorische afdelings- en kostenplaatsstructuur.

    Als uw rekeningstelsel een projectsegment als kostenplaats bevat, gebruikt u de project- en budgetcodes van Infor EAM om projectsegmenten op te geven door aangepaste kenmerken aan te maken voor de entiteit PROJ (R5PROJECTS) in Infor EAM voor opslag van de rekeningcodesegmentwaarden voor een of alle rekeningcodesegmenten van het project.

    Ook moet u overwegen gebruikerskenmerken aan te maken in Infor EAM waarin de rekeningsegmentwaarden worden opgeslagen. Als u de kenmerken aanmaakt, kunt u de segmentwaarden invoeren zonder deze in code vast te leggen in de vaste Infor EAM-tabellen.