Rejestrowanie alokacji faktur

Istnieje możliwość rejestrowania alokacji kosztów faktury, tak aby przypisać koszty do dowodów faktur zlecenia pracy i wierszy dowodów faktur.

  1. Wybierz kolejno opcje Zakupy > Alokacja kosztów faktury.
  2. Wybierz numer faktury, dla której chcesz zarejestrować alokację.

    Pole Całkowita kwota nieprzydzielona i Ilość do alokacji są wypełniane automatycznie. Wartość w polu Całkowita kwota nieprzydzielona jest obliczana w oparciu o poniższą formułę:

    Całkowita kwota nieprzydzielona = Ilość nieprzydzielona x Nieprzydzielony koszt jednostkowy

  3. Określ następujące informacje:
    Ilość do alokacji
    W razie potrzeby zaktualizuj ilość do alokacji.
    Uwaga

    Jeśli określona wartość Ilość do alokacji jest większa niż 0 ale mniejsza od lub równa wartości Il. nieprzydzielona, wartość Il. nieprzydzielona zostanie ponownie obliczona jaki różnica pomiędzy istniejącą wartością Il. nieprzydzielona oraz wartości Ilość do alokacji.

    Po określeniu ujemnej wartości w polu Ilość do alokacji zostanie utworzona transakcja korygująca typu INVA, a bezwzględna wartość wartości ujemnej zostanie dodana do wartości Il. nieprzydzielona w celu skorygowania. Na przykład po określeniu wartości -2 w polu Ilość do alokacji, wartość 2 zostanie dodana do wartości Il. nieprzydzielona.

    Parametr instalacyjny INVADAYS określa liczbę dni, przez które można rejestrować alokację kosztów faktury dla zakończonego zlecenia pracy. Zlecenia pracy, których data wykonania przekracza liczbę dni określoną przez ustawienie parametru instalacyjnego INVADAYS, nie będą wyświetlane.

    Zlecenie pracy — czynność
    Określ zlecenie pracy i czynność, dla których chcesz zarejestrować alokację kosztów faktury.
    Uwaga

    Jeśli wybierzesz zlecenie pracy z systemowym zleceniem pracy typu IS lub Wydanie bezpośrednie, wówczas pole Czynność zostanie wyczyszczone i będzie chronione. Dla zlecenie pracy typu IS nie jest wymagana żadna Czynność.

    Jeśli dla pola Zlecenie pracy ręcznie wprowadzisz typ IS, pole Czynność zostanie wypełnione automatycznie w oparciu o zlecenie pracy, o ile na zleceniu pracy znajduje się tylko jedna czynność.

    Możesz wyszukiwać wszystkie transakcje skojarzone z wieloobiektowym zleceniem pracy poprzez zdefiniowanie szybkiego filtru w funkcji podręcznej Zlecenie pracy z użyciem pola Nadrzędne zlecenie pracy jako części kryteriów filtrowania.

  4. Kliknij przycisk Prześlij. Transakcja alokacji kosztów faktury jest tworzona w oparciu o zlecenie pracy.
    Uwaga

    Po zapisaniu alokacji kosztów faktury system dezaktywuje alokację kosztów faktury, jeśli wartość Il. nieprzydzielona wynosi zero w wyniku alokacji.

    Aby aktywować nieaktywny wiersz faktury, wybierz wiersz faktury do aktywowania, a następnie kliknij przycisk Aktywuj wiersz. Wiersz zostanie aktywowany i wybranie zostanie pole Aktywne.

    Aby dezaktywować wiersz faktury, wybierz wiersz faktury do dezaktywowania, a następnie kliknij przycisk Dezaktywuj wiersz. Wiersz zostanie aktywowany i pole Aktywne zostanie wyczyszczone. Pola Ilość do alokacji, Zlecenie pracy i Czynność zostaną wyczyszczone i zabezpieczone dla wybranego wiersza faktury.