Definiowanie opłat dla umów z klientami

Zdefiniowanie definicji opłat dla umów z klientami pozwala określić, co system zafakturuje w ramach umowy oraz w jaki sposób system wygeneruje fakturę. Definicje opłat są fakturowane dla pozycji umowy (np. obiekt, projekt lub zlecenie pracy).

Określanie definicji opłat obejmuje ustalenie korekt dla transakcji fakturowania dla kilku kategorii opłat, podkategorii i poziomów, co ułatwi wskazanie, czy i w jaki sposób koszty są fakturowane w czasie procesu generowania faktury dla klienta.

W poniższej tabeli przedstawiono szczegóły możliwych do wyboru kategorii i podkategorii definicji opłat:


Kat. opłaty	Opis	Podkategoria opłat
Opłaty za zlecenie	Wybierz tę opcję, aby skojarzyć rekordy definicji opłat z fakturami dla kosztów zlecenia pracy	Robocizna własna Robocizna obca Usługi Pozycje magaz. Zakupy bezpośrednie Koszt narzędzi Dowolne typy kosztu
Transakcje sprzedaży	Wybierz tę opcję, aby skojarzyć rekordy definicji opłat z fakturami kosztów skojarzonych ze zleceniem pracy w odniesieniu do stałych cen sprzedaży	Kody problemów serwisowych Harmonogramy KZ Zlecenie standardowe Zadania Komponenty Wszystkie encje sprzedaży
Opłaty za paliwo	Wybierz tę opcję, aby skojarzyć rekordy definicji opłat z fakturami za wydanie paliwa z systemu zarządzania paliwem	Olej napędowy Wszystkie paliwa
Opłaty za energię	Wybierz tę opcję, aby skojarzyć rekordy definicji opłat z fakturami za zużycie energii, np. za gaz lub prąd	Towar Wszystkie rodzaje energii
Opłaty za użycie	Wybierz tę opcję, aby skojarzyć rekordy definicji opłat z fakturami za zużycie w danym okresie (np. miesięczny wynajem) lub za zużycie (np. liczba przejechanych kilometrów)	Okres Godzinowo Dziennie Tygodniowo Miesięcznie Kwartalnie Rocznie Zużycie kilometry
Opłaty jednorazowe	Wybierz tę opcję, aby skojarzyć rekordy definicji opłat z fakturami za koszty jednorazowe, takie jak opłaty za zawarcie umowy, opłaty za pełnomocnictwo, paliwo (umowa wynajmu) itp. Uwaga Podkategorie dotyczą tutaj rozpoczęcia i zakończenia umowy.

Aby zdefiniować opłaty dla umów z klientami:

Wybierz kolejno opcje Praca > Zarządzanie umowami z klientami > Umowy z klientem.
Wybierz umowę, dla której mają zostać zdefiniowane opłaty, a następnie kliknij kartę Definicje opłat.
Kliknij przycisk Dodaj rekord.
Określ następujące informacje:
Pozycja umowy

Określ pozycję umowy, dla której chcesz zdefiniować opłaty. Do pozycji umowy należą obiekty, projekty lub zlecenia pracy. System automatycznie wypełnia opis pozycji umowy i odpowiednie pola Zlecenie pracy, Projekt lub Obiekty oraz Org. poz. umowy.
Uwaga
Pola Pozycja umowy nie należy wypełniać, aby zdefiniować opłaty dla wszystkich pozycji umowy na poziomie nagłówka umowy z klientem.

Org. fakturowania

Określ organizację fakturowania w nagłówku umowy z klientem. System automatycznie wypełni pole Kod zasilania, wprowadzając szczegóły dotyczące miejsca pochodzenia rekordu.

Opis fakturowania

Prowadź opis transakcji faktury dla zdefiniowanych tutaj opłat. Opis zostanie wyświetlony na fakturze po jej wygenerowaniu.

Faktura

Wybierz tę opcję, aby uwzględnić ten wiersz opłat zdefiniowanych w fakturze.
Uwaga
Użyj opcji Faktura, aby utworzyć wyjątki, np. zafakturować wszystkie opłaty związane ze zleceniem pracy z wyjątkiem kosztów narzędzi.

Faktura warunkowa

Dotyczy poziomów opłat, korekt kategorii opłat i korekt podkategorii. Wybierz tę fakturę, aby zafakturować ten wiersz, jeśli koszty opłat niższego poziomu dają w sumie wartość większą niż zero.

Kat. opłaty

Wybierz kategorię opłat zdefiniowanych w tabeli powyżej dla umowy z klientem, aby określić typ opłat, jakie zostaną zafakturowane.
Poziom opłat
Wybierz poziom fakturowania dla zdefiniowanych tutaj opłat dla umowy klienta. Wybierz jeden z następujących poziomów opłat do zafakturowania:
- Korekta transakcji
  
  Wybierz tę opcję, aby utworzyć dla klienta fakturę za zdefiniowane tutaj opłaty na poziomie transakcji, np. magazynowanie pozycji lub wydanie paliwa.
- Korekta podkategorii
  
  Wybierz tę opcję, aby utworzyć dla klienta fakturę za zdefiniowane tutaj opłaty na poziomie grupy, np. wybierz opcję Korekta podkategorii, aby dodać 50 PLN opłaty administracyjnej, jeśli materiały są wydawane z magazynu lub wybierz Korekta podkategorii, aby dodać 2% podatku do wszystkich wydań paliwa.
- Korekta kategorii opłaty
  
  Wybierz tę opcję, aby utworzyć dla klienta fakturę za zdefiniowane tutaj opłaty na poziomie kategorii opłat, np. wybierz opcję Korekta kategorii opłaty, aby określić, że pierwsze 250 PLN kosztów zlecenia pracy będzie uwzględniane w opłacie za wynajem powierzchni i dlatego nie będą naliczone opłaty.
Podkategoria opłat

Wybierz poziom podkategorii fakturowania dla zdefiniowanych tutaj opłat dla umowy z klientem. Dokonanie tutaj wyboru zależy od wyboru dokonanego w polu Kat. opłaty.

Stawka

Określ cenę, jaka zostanie użyta na fakturze dla opcji Opłaty za energię, Opłaty za użycie i Opłaty jednorazowe.

Korekta % przed

Określ procent korekty kwoty transakcji przed zastosowaniem korekty ceny lub transakcji.

Cena jedn. skoryg.

Określ korektę, jaką należy zastosować do ceny transakcji.

Transakcja korekty

Określ korektę, jaką należy zastosować do transakcji.

Korekta % po

Określ procent, o jaki należy skorygować kwotę transakcji po zastosowaniu korekty Korekta % przed, korekty ceny lub korekty transakcji.

Ilość minimalna

Określ ilość minimalną dla faktury.
Uwaga
System porównuje ilość transakcji z wartością Ilość minimalna i jeśli ilość transakcji jest mniejsza od ilości minimalnej, system zafakturuje ilość minimalną.

Opłata minimalna

Określ wartość opłaty minimalnej dla faktury.

Opłata maksymalna

Określ wartość opłaty maksymalnej dla faktury.

Bez obciążeń do

Wybierz wielkość kwotową, aby wyznaczyć kwotę, do której faktura będzie redukowana lub kwotę, która jest wolna od kosztów. Np. pierwsze 100 PLN opłat zlecenia pracy jest bez obciążeń.

Podlegające opodatkowaniu

Wybierz tę opcję, aby wskazać, że ten wiersz transakcji podlega opodatkowaniu na fakturze.

Kod podatku

Określ stawkę podatku do zastosowania dla kosztu z tytułu pozycji umowy.

J.m. zużycia

Określ jednostkę miary, np. mile, kilometry, dla której zastosowana będzie stawka na podstawie użycia.

Opłata szacunkowa za użycie

Wybierz tę opcję, aby do faktur okresowych dodać opłatę szacunkową za użycie i zużycie energii z definicji obiektu lub opłaty.
System utworzy dla klienta fakturę za bieżące zużycie wprowadzone na podstawie odczytów liczników, ale jeśli odczyty liczników są nieaktualne, system zafakturuje również szacowane zużycie wprowadzone poniżej w polu Szacowane dzienne zużycie.

Narastająco

Wybierz tę opcję, aby narastająco wyznaczać różnicę pomiędzy bieżącym użyciem i zafakturowaną wartością Ilość minimalna, jeśli bieżące użycie jest mniejsze niż wartość Ilość minimalna.
Uwaga
Różnica będzie użyta w fakturach w przyszłości do skompensowania nadmiernego zużycia. Np. klienta obowiązuje limit Ilość minimalna, wynoszący 2000 km/miesiąc. Klientowi naliczana jest opłata za 2000 km w każdym miesiącu, ale możliwe, że w jednym miesiącu klient wykorzystał tylko 1800 km. Klient straci 200 km, ponieważ podczas generowania faktury dla klienta system wykorzystuje wartość Ilość minimalna.
Opcja Narastająco umożliwia w systemie narastające dodawanie 200 km do bufora, którego będzie można użyć w kolejnych okresach fakturowania, jeśli klient zużyje więcej niż 2000 km w miesiącu.

Wskazanie początkowe

Określ wartość licznika na początku umowy. Jest to wartość początkowa licznika dla pierwszej faktury.

Szacowane dzienne zużycie

Określ szacowane dzienne zużycie do doliczenia do faktury, jeśli wcześniej wybrano opcję Opłata szacunkowa za użycie. System utworzy dla klienta fakturę za szacowane dzienne zużycie lub zużycie energii w procesie generowania faktury, jeśli zużycie bieżące określane na podstawie odczytów liczników nie jest znane lub jest niekompletne.

Zawód

Określ zawód dla definicji opłaty. Dotyczy to tylko opłat za zlecenia pracy i tworzenia wyjątków dla określonych zawodów.

Typ rejestracji godzin

Określ typ rejestracji godzin dla definicji opłaty. Dotyczy to tylko opłat za zlecenia pracy i tworzenia wyjątków dla określonych typów rejestracji godzin.

Klasa komponentu

Określ klasę komponentu dla definicji opłaty. Dotyczy to tylko opłat za zlecenie pracy i tworzenia wyjątków dla określonych klas komponentów.

Wg podlicznika

Wybierz tę opcję, jeśli obiekt lub pozycja umowy ma własny licznik (licznik wody, licznik gazu lub licznik prądu), na podstawie którego mierzone będzie zużycie energii.

Powierzchnia użytkowa

Wybierz tę opcję, jeśli obiekt lub pozycja umowy nie ma własnego licznika i użytkownik zamierza zmierzyć i śledzić zużycie energii na podstawie rachunku za media w budynku, tj. opcji Źródło rachunku.
Uwaga
Jeśli wybrane zostanie użycie w obliczeniach powierzchni użytkowej, system obliczy procent fakturowania na podstawie powierzchni użytkowej pozycji umowy i źródła rachunku, zwykle jest to budynek, w którym znajduje się pozycja umowy.

% fakturowany

Określ procent rachunku za media lub rzeczywiste zużycie wg podlicznika do zafakturowania.

Źródło rachunku

Określ źródło rachunku, zwykle obiekt, do skojarzenia z pozycją umowy. System automatycznie wprowadzi opis źródła rachunku i wypełni pole Org. źródła rachunku.
Uwaga
Źródło rachunku określa zużycie energii i stawkę, jeśli wartość Stawka nie została wprowadzona w danym rekordzie definicji opłaty.
Kliknij przycisk Prześlij.

Uwaga
Kliknij opcję Resetuj kody podatków, aby zresetować kody podatków na podstawie wybranych wartości dla skojarzonych pozycji umowy.
Kliknij opcję Przypisz brakujące liczniki, aby system dodał ten licznik do obiektu dla wszystkich pozycji umowy, w których definicja opłaty na podstawie zużycia odwołuje się do jednostki miary licznika, który nie istnieje w obiekcie.

Kliknij opcję Aktualizuj preferencje energ., aby zapisać ustawienia energii dla wszystkich towarów i wszystkich obiektów, które mają odwołanie w umowie.