Definiowanie wymagań dotyczących szczegółów konta dla księgi głównej Oracle

Zdefiniuj wymagania dotyczące szczegółów konta organizacji (kombinacja kodu) dla transakcji interfejsu. Aplikacje ERP zwykle zapewniają elastyczną strukturę rachunkowości, która umożliwia dostosowywanie kodów kont księgi głównej.

Na potrzeby konfiguracji metody Flex SQL oraz procesu źródła księgi głównej dla każdego segmentu w księdze głównej ERP musi istnieć odpowiadająca wartość segmentu zdefiniowana w systemie Infor EAM. Te definicje są określane podczas wykonywania zadania zakresu interfejsu finansowego. Infor sugeruje, że podczas tego procesu klient powinien korzystać z pomocy wykwalifikowanego konsultanta usług technicznych Infor.

Aby zdefiniować wymagania dotyczące szczegółów konta dla księgi głównej Oracle:

Zdefiniuj strukturę planu kont swojej organizacji w aplikacji ERP. Struktura planu kont obejmuje segmenty kodu kont wymagane do wykonywania transakcji biznesowych.
Przejrzyj transakcje biznesowe Infor EAM, które mają wpływ finansowy na Twoją organizację.
Zdefiniuj wymagania dla każdej transakcji biznesowej wskazanej w poprzednim kroku. Definiując te wymagania, uwzględnij wymaganą przez organizację liczbę segmentów kodu konta. Ponadto zastanów się nad tym, jakie wartości są dozwolone dla segmentów kodu konta, a także nad oczekiwanymi i domyślnymi wartościami dla każdego segmentu kodu konta. Zidentyfikuj przypadki rutynowe, specjalne oraz wymagania walidacji dla każdego segmentu kodu konta.
Określ stosowaną w organizacji metodę gromadzenia informacji wymaganych do utworzenia rzeczywistych segmentów kodu konta. Podczas ustalania tej metody spróbuj zrównoważyć nakład pracy wymagany do skonfigurowania segmentów kodu konta, wprowadzania i opracowywania segmentów w systemie, a także zapewniania dokładności segmentów i sprawdzania zgodności segmentów z zasadami rachunkowymi obowiązującymi w Twojej organizacji. Zastanów się nad tym, kto będzie wprowadzać informacje o transakcji, jakie decyzje będzie podejmować w odniesieniu do każdej transakcji oraz jakie informacje są i powinny być dostępne dla osoby odpowiedzialnej, która będzie podejmować takie decyzje w odniesieniu do każdej transakcji biznesowej.

Uwaga
Infor zdecydowanie zaleca pobieranie wartości segmentów kodu konta z encji w systemie Infor EAM. Na przykład większość planów kont zawiera komponent organizacyjny, taki jak wydziały lub centra kosztów. Odwzoruj wydziały w Infor EAM na segmenty kodu konta dla wydziałów i centrów kosztów albo zdefiniuj w systemie Infor EAM strukturę obiektów odpowiadającą strukturze wydziałów i centrów kosztów Twojej organizacji.
Jeśli konkretny plan kont zawiera segment projektu jako centrum kosztów, użyj kodów projektów/budżetu z systemu Infor EAM, aby zapewnić segmenty projektu, tworząc niestandardowe atrybuty dla encji PROJ (R5PROJECTS) w systemie Infor EAM w celu zapisywania wartości segmentu kodu konta dla jednego lub wszystkich segmentów kodu konta projektu.
Należy również rozważyć utworzenie w systemie Infor EAM atrybutów użytkownika, w których zostaną zapisane wartości segmentów konta. Utworzenie tych atrybutów umożliwia wprowadzenie wartości segmentu bez konieczności wprowadzania ich do stałych tabel Infor EAM w kodzie programu.