Criar cabeçalhos de comprovante de fatura
Crie cabeçalhos de comprovantes de faturas dos materiais comprados.
Nota: Não é possível excluir um comprovante de fatura a menos que o status seja Incompleto ou caso seja um comprovante de fatura com linhas associadas.
- Selecione Compras > Comprovantes de faturas.
- Clique em Novo registro.
-
Especifique as seguintes informações:
- Organização
- Especifique a organização à qual pertence o comprovante de fatura, caso utilize segurança multiorganizacional.
- Comprovante de fatura
- Especifique uma descrição do comprovante de fatura no campo adjacente. O sistema gera automaticamente o comprovante de fatura quando você salva o registro.
- Data de registro
- Especifique a data do registro do comprovante de fatura.
Nota: A Data de registro não pode anteceder a Data da fatura.
- Status
- Selecione o status do comprovante de fatura. Nota: Se linhas não tiverem sido adicionadas ao comprovante de fatura, o status desse comprovante poderá ser apenas Incompleto ou Cancelado. Isso não se aplica aos comprovantes de faturas não OC.
Comprovantes de faturas do tipo Fatura só podem ser aprovados após o processo de correspondência.
Comprovantes de faturas do tipo Nota de débito ou Nota de crédito somente poderão ser aprovados se o Comprovante de fatura original estiver aprovado e se esses comprovantes não excederem os limites de aprovação.
Se você atualizar o status do comprovante de fatura, definindo-o como Incompleto, cada linha associada será redefinida como Não correspondente.
- Tipo
- Selecione o tipo de comprovante de fatura. Selecione uma destas opções:
Opção Descrição Nota de crédito Selecione esta opção para indicar um crédito que tenha sido adicionado ao comprovante de fatura. Nota de débito Selecione esta opção para indicar que um débito foi adicionado ao comprovante de fatura. Fatura Selecione esta opção para indicar que o comprovante é referente a uma fatura. Custo não correspondente Selecione para indicar que o comprovante de fatura se refere a um custo não correspondente. Se essa opção estiver selecionada, o sistema atualizará os campos Subtotal de linhas, Valor da tributação e Total do comprovante com base nos valores correlatos da guia Custos não correspondentes.
Se marcada, a guia Linhas ficará protegida.
Sem OC Selecione esta opção para indicar que o comprovante de fatura é uma fatura de fornecedor que não deve ter linhas associadas; por exemplo, uma fatura de serviços públicos. - Fatura do fornecedor
- Especifique o número da fatura do fornecedor.
- Data da fatura
- Especifique a data da fatura do fornecedor.
- Fornecedor
- Especifique o fornecedor que emitiu a fatura. O sistema preenche automaticamente os campos Organização do fornecedor, Moeda e Taxa de câmbio. Nota: Para especificar um valor nos campos Fornecedor e Ordem de compra, o fornecedor da Ordem de compra deve ser igual ao valor indicado no campo Fornecedor.
- Moeda
- Especifique a moeda utilizada no comprovante de fatura.
- Taxa de câmbio
- Especifique a taxa de câmbio da moeda.
- Classe
- Especifique a classe do comprovante. O sistema preenche automaticamente o campo Org. da classe.
- Devolver
- Selecione esta opção para indicar uma devolução.
- Comprovante de fatura original
- Especifique o comprovante original. O sistema preenche automaticamente o campo Fatura original do fornecedor.
Nota: Comprovantes de faturas do tipo Nota de crédito ou Nota de débito devem ser especificados no campo Comprovante de fatura original. Se o comprovante original for uma fatura de custo não correspondente, as linhas de notas de crédito ou de débito ficarão restritas às linhas no comprovante original.
- Ordem de compra
- Especifique a ordem de compra que servirá de base para a criação de linhas de comprovante.
Nota: Você talvez prefira não inserir um valor no campo Fornecedor, especificando, em vez disso, apenas a Ordem de compra. Isso restringirá as linhas do comprovante de fatura apenas às linhas da ordem de compra, no cabeçalho do comprovante de fatura. Dessa forma, os campos Fornecedor, Organização do fornecedor, Moeda e Taxa de câmbio serão preenchidos no fornecedor da ordem de compra.
Não é possível especificar uma Ordem de compra para comprovantes de faturas não OC.
- Data de pagamento
- Especifique a data em que o comprovante de fatura deverá ser pago.
Nota: A Data de pagamento não pode ser anterior à Data de registro.
- Pagar para
- Especifique o fornecedor ao qual pagar o comprovante de fatura.
Nota: O campo Pagar para deve conter o mesmo fornecedor ou um elemento secundário ou principal associado (do fornecedor) que tenha sido especificado no campo Fornecedor.
- Data do pagamento efetuado
- Especifique a data em que a fatura foi efetivamente paga.
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Clique em Salvar registro.
Nota: Quando o comprovante de fatura estiver aprovado, o sistema exibirá o campo Aprovado por e a linha de ordem de compra de cada linha do comprovante de fatura será atualizada com a quantidade e o valor da fatura que compõe o comprovante.
Depois que os custos são adicionados ao comprovante de fatura, o sistema exibe o campo Total do comprovante.