Создание заголовков документов об оплате

В системе можно создавать заголовки документов об оплате для закупаемых материалов.

Примечание. 

Документ об оплате можно удалить, только если его статус «Не завершено» или если с ним не связаны строки.

  1. Нажмите «Закупки» > «Документы об оплате».
  2. Нажмите кнопку «Новая запись».
  3. Укажите описанную далее информацию.
    Организация
    Укажите организацию, к которой относится документ об оплате, если используется безопасность для нескольких организаций.
    Документ об оплате
    Укажите описание документа об оплате в соседнем поле. При сохранении записи система автоматически создает номер входящего счета.
    Дата регистрации
    Укажите дату регистрации документа об оплате.
    Примечание. 

    Значение в поле «Дата регистрации» не может быть раньше значения «Дата счета».

    Статус
    Выберите статус документа об оплате.
    Примечание. 

    Если в документ об оплате не были добавлены строки, то он может иметь только статус «Не завершено» или «Отменено». Это не распространяется на документы об оплате, не связанные с заказами на поставку.

    Документы об оплате типа «Счет» могут утверждаться только после соотнесения.

    Документы об оплате с типом «Дебетовое авизо» или «Кредитовое авизо» могут быть утверждены, только если утвержден счет, указанный в поле «Исходный документ об оплате», а сумма документа об оплате не превышает лимит утверждения.

    Если изменить статус документа об оплате на «Не завершено», то статус каждой связанной строки будет сброшен на «Не соотнесено».

    Тип
    Выберите тип документа об оплате. Выберите один из описанных далее вариантов.
    Параметр Описание
    Кредит-нота Установите этот флажок, чтобы показать, что для документа об оплате был применен кредит.
    Дебет-нота Установите этот флажок, чтобы показать, что для документа об оплате был применен дебет.
    Счет Установите этот флажок, чтобы показать, что этот документ об оплате для счета.
    Несогласованные затраты Установите этот флажок, чтобы показать, что этот документ об оплате предназначен для несогласованных затрат.

    Если этот флажок установлен, система обновит значения в полях «Промежуточный итог по строкам», «Сумма налогов» и «Итого по ваучеру» с учетом соответствующих значений со вкладки «Несогласованные затраты».

    Если этот флажок установлен, вкладка «Строки» защищается от изменений.
    По прочему заказу Установите этот флажок, чтобы показать, что документ об оплате является счетом от поставщика, у которого не должно быть связанных строк (например, это может быть счет за коммунальные услуги).
    Инвойс поставщика
    Укажите номер счета поставщика.
    Дата счета
    Укажите дату счета поставщика.
    Поставщик
    Укажите поставщика, от которого был получен счет. Система автоматически заполняет поля «Орг. поставщика», «Валюта» и «Курс обмена».
    Примечание. 

    Для того чтобы заполнить поля «Поставщик» и «Заказ на поставку», в заказе на поставку, указанном в поле «Заказ на поставку», должен быть указан тот же поставщик, что и в поле «Поставщик».

    Валюта
    Укажите валюту, используемую для документа об оплате.
    Курс обмена
    Укажите курс обмена для валюты.
    Класс
    Укажите класс ваучера. Система автоматически заполняет поле «Орг. класса».
    Возврат
    Установите этот флажок, чтобы показать, что речь идет о возврате.
    Исходный документ об оплате
    Укажите исходный ваучер. Система автоматически заполняет поле «Исходный счет поставщика».
    Примечание. 

    Для документов об оплате с типом «Кредитовое авизо» и «Дебетовое авизо» должно быть указано значение «Исходный документ об оплате». Если исходный ваучер является документом о несогласованных затратах, то в качестве строк кредита или дебета могут использоваться только соответствующие строки из исходного ваучера.

    Заказ на поставку
    Укажите заказ на поставку, на основе которого нужно создать строки входящего счета.
    Примечание. 

    Можно не указывать значение в поле «Поставщик», а заполнить только поле «Заказ на поставку». При этом строки документа об оплате ограничиваются так, что в нем будут только строки для заказа на поставку из заголовка документа. Следовательно, поля «Поставщик», «Орг. поставщика», «Валюта» и «Курс обмена» будут заполнены на основе заказа на поставку поставщика.

    Нельзя заполнить поле «Заказ на поставку» для документов об оплате для прочих заказов.

    Срок платежа
    Укажите дату, к которой должен быть оплачен документ об оплате.
    Примечание. 

    Значение в поле «Срок платежа» не может быть раньше значения «Дата регистрации».

    Получатель платежа
    Укажите поставщика, который является получателем платежа для документа об оплате.
    Примечание. 

    В поле «Получатель платежа» должен быть указан тот же поставщик, который был указан в поле «Поставщик», или связанный подчиненный или родительский элемент этого поставщика.

    Дата оплаты
    Укажите дату, когда счет фактически был оплачен.
  4. Нажмите «Сохранить запись».
    Примечание. 

    После утверждения документа об оплате система отображает поле «Утверждающее лицо», а в строку заказа на поставку для каждой строки документа об оплате вносятся количество и сумма из строки документа об оплате.

    После добавления затрат в документ об оплате, система выводит на экран значение «Итого по ваучеру».