Skapa huvud för fakturaverifikationer

Skapa huvuden i fakturaverifikationer för inköpt materiel.

Obs!

Du kan inte radera en fakturaverifikation om inte status är Ej avslutad eller om den har associerade rader.

  1. Välj Inköp > Fakturaverifikationer.
  2. Klicka på Ny post.
  3. Ange följande information:
    Organisation
    Ange den organisation som fakturaverifikationen tillhör om du använder multisäkerhet.
    Fakturaverifikation
    Ange en beskrivning av fakturaverifikationen i det angränsande fältet. Ett nummer genereras automatiskt för verifikationen när du sparar posten.
    Registreringsdatum
    Ange datum för registreringen av fakturaverifikationen.
    Obs!

    Registreringsdatum kan inte vara före Fakturadatum.

    Status
    Välj status för fakturaverifikationen.
    Obs!

    Status på fakturaverifikationen kan bara vara Ej avslutad eller Annullerad om inte några rader har lagts till. Detta gäller inte för verifikationer av icke-IO-fakturor.

    Fakturaverifikationer av typen Faktura kan bara godkännas efter matchning.

    Fakturaverifikationer av typen Debetnota och Kreditnota kan bara godkännas om Ursprunglig fakturaverifikation har godkänts och den inte överskrider dina gränser för godkännande.

    Om du uppdaterar status för fakturaverifikationen till Ej avslutad återställs alla associerade rader till Inte matchat.

    Typ
    Välj typ av fakturaverifikationen. Välj ett av dessa alternativ:
    Alternativ Beskrivning
    Kreditnota Välj detta om du vill ange att en kredit har lagts till i fakturaverifikationen.
    Debetnota Välj detta om du vill ange att en debet har lagts till i fakturaverifikationen.
    Faktura Välj detta om du vill ange att fakturaverifikationen är för en faktura.
    Ej matchad kostnad Välj detta om du vill ange att fakturaverifikationen avser en ej matchad kostnad.

    Om du har valt detta alternativ uppdateras fälten Delsumma rader, Skattebelopp och Totalt på verifikation med motsvarande värden från fliken Ej matchade kostnader.

    När detta är markerat är fliken Rader låst.
    Icke-IO Välj om du vill ange fakturaverifikationen är en debitering från en leverantör som inte ska ha associerade rader exempelvis en faktura från nyttoföretag.
    Leverantörsfaktura
    Ange leverantörens fakturanummer.
    Fakturadatum
    Ange leverantörens fakturadatum.
    Leverantör
    Ange vilken leverantör fakturan har mottagits från. Leverantörsorganisation, Valuta och Valutakurs fylls i automatiskt.
    Obs!

    Om du vill ange ett värde i Leverantör och Inköpsorder måste värdet för leverantören i Inköpsorder vara detsamma som det värde som anges i Leverantör.

    Valuta
    Ange valuta som används för fakturaverifikationen.
    Valutakurs
    Ange valutakurs för valutan.
    Klass
    Ange kvittensens klass. Klassorg fylls i automatiskt.
    Returnera
    Välj om du vill ange en retur.
    Ursprunglig fakturaverifikation
    Ange ursprunglig verifikation. Ursprunglig leverantörsfaktura fylls i automatiskt.
    Obs!

    Fakturaverifikationer med typen Kreditnota eller Debetnota måste ange en Ursprunglig fakturaverifikation. Om den ursprungliga verifikationen är en faktura för en ej matchad kostnad begränsas raderna för kredit- eller debetnota till raderna i den ursprungliga verifikationen.

    Inköpsorder
    Ange den inköpsorder från vilken du vill skapa verifikationsrader.
    Obs!

    Du kan välja att inte ange ett värde i Leverantör och istället bara ange Inköpsorder. Det begränsar raderna i fakturaverifikationen till de rader som finns i inköpsordern på huvudet i fakturaverifikationen. Därmed fylls Leverantör, Leverantörsorg, Valuta och Valutakurs i från leverantören i inköpsordern.

    Du kan inte ange en Inköpsorder för verifikationer av icke-IO-fakturor.

    Förfallodatum för betalning
    Ange det datum då fakturaverifikationen ska ha betalats.
    Obs!

    Förfallodatum kan inte vara före Registreringsdatum.

    Betalning till
    Ange vilken leverantör fakturaverifikationen ska betalas till.
    Obs!

    Betalning till måste vara samma leverantör eller associerat underordnat eller överordnat objekt för leverantören som angavs i Leverantör.

    Betalningsdatum
    Ange datum då fakturan faktiskt betalades.
  4. Klicka på Spara post.
    Obs!

    När fakturaverifikationen har godkänts visas Godkänd av och inköpsorderraderna för varje rad i fakturaverifikationen uppdateras med kvantitet och värde från fakturaverifikationens rader.

    När kostnaderna har lagts till i fakturaverifikationen visas Totalt på verifikation.