Skapa journalposter

Journalposter för Infor EAM-transaktioner skickas till ERP genom att använda satstransaktionen journalinföringspost.

Innan du skapar journalposter, tänk på följande:

• Huruvida mer än en process krävs inom en källa, exempelvis lagertransaktioner

  HB-processdefinitioner skapas dynamiskt i Infor EAM för varje kund, och flera processer kan behövas inom en journalkälla. Med lager skulle detta exempelvis kunna vara relationen mellan lagerkonton och transaktionsutgiftskonton.

• Huruvida separata processer krävs baserat på din organisation, anläggning eller ditt lagerutrymme

  I många fall är lagerutrymmet t.ex. relaterat till ett unikt lagerkonto i kontoplanen. Därför skulle varje lagerutrymme kräva sin egen process.

• Huruvida journalposterna behöver fler än en samlad bokföring eller kontoplan

  Kom ihåg att den samlade bokföringen, journalkällan, journalkategorin och organisationen matas in i formuläret Huvudboksreferenser och att detta formulär är en underordnad komponent till den processdefinition som definierats i formuläret HB-processdefinition. Processdefinitionen måste konfigureras för att dra fördel av referensdetaljer som styr den samlade bokföringen, journalkälla, journalkategori och organisation.

• Så här grupperas journalposter inom en källa. Exempel: Lagerprocesser skulle kunna grupperas efter transaktionstyp eller genom en kombination med transaktionstyp och lagerutrymme, eller enligt artikelklass.

  När referensdetaljer skapas kan du använda värdena för Schemaläggningsgrupp i formuläret Processdefinitioner för huvudbok för att dela upp uppgifterna. Upprättande av referenskraven kommer att skapa de villkorliga parametrarna för WHERE-uttryck i formuläret Processdefinitioner för huvudbok.

• Så här tilldelas datum för journalposter. Alternativen inkluderar datum för den ursprungliga transaktionen, datum då transaktionen överfördes till ERP-programmet eller periodens slutdatum.
• Vilket monetärt värde journalen ska ha. Ange det raka transaktionspriset multiplicerat med transaktionskvantitet. Vid behov kan du även inkludera overheadfaktor.
• Vad som avgör segmentvärdena för utgiftskontot för en viss transaktion.
  Obs!

  För att kunna skapa Flex SQL krävs det att värdet avgörs för utgiftskontosegmentet.

• Vad som avgör segmentvärdena för utgiftskontot för en viss transaktion.

  Tidsförskjutningskontot är den andra delen av bokföringstransaktionerna som enbart genomförs i programmet Infor EAM. Exempel: Överväg rekvisitioner som genereras i Infor EAM som har gränssnitt med och ERP-program där de omvandlas till inköpsordrar. Eftersom rekvisitionen matar en inköpsprocess som ägs av ERP-programmet finns det inget krav om tidsförskjutning i Infor EAM. Sätt detta i kontrast med lagertransaktioner där Infor EAM ensamt äger uttaget av lager och lagerhanteringen. När ett uttag genererar en utgiftskostnad mot ett kostnadskonto måste det även tillhandahålla tidsförskjutningskontot för import till huvudboken.

• Vilka filter som ska tillämpas när det ska väljas vilka transaktioner som ska överföras. Dessa filter kommer att driva de parametrar som behövs i WHERE-uttrycket i formuläret Processdefinitioner för huvudbok. Filter är beroende av många av de variabler som omnämns i detta avsnitt.
• Vilken detaljerad information om en transaktion som ska registreras i journalposten, exempelvis arbetsordernummer, artikelnummer och/eller tillgångsnummer. Informationen används i Uttryck för måluppdatering i formuläret Processdefinitioner för huvudbok. Det öppna gränssnittet för journalimporter gör det möjligt att lagra transaktionsspecifika data i referensfält. Referensdata skulle vara en komponent i processen och transaktionsgruppen som används.