Definiera kontodetaljkrav för Oracle-huvudboken

Definiera din organisations krav för kontodetalj (kodkombination) för gränssnittstransaktioner. ERP-program tillhandahåller vanligtvis en flexibel redovisningsstruktur som ger dig möjlighet att själv definiera kontokoder i huvudboken.

För både Flex SQL-konfiguration och huvudbokmatningsprocess måste varje segment i ERP-huvudboken ha ett motsvarande segmentvärde som definieras i Infor EAM. Dessa definitioner avgörs under arbetsmomentet för omfattningen av ekonomiskt gränssnitt. Infor föreslår att en kvalificerad Infor-konsult inom tekniska tjänster bistår med denna process.

Så här definierar du kontodetaljkrav för Oracle-huvudboken:

Definiera din organisations struktur för kontoplan i ERP-programmet. Din kontoplansstruktur beskriver kontokodssegment som krävs för att genomföra dina affärstransaktioner.
Gå igenom Infor EAM-affärstransaktioner som har en ekonomisk effekt på din organisation.
Definiera redovisningskrav för varje affärstransaktion som identifierats under föregående steg. Vid definitionen av dessa krav, tänk över det antal kontokodsegment som krävs av din organisation. Överväg dessutom vilka värden som tillåts för kontokodsegment, såväl som förväntade och förvalda värden för varje kontokodsegment. Identifiera rutinärenden, speciella ärenden och valideringskrav för varje kontokodssegment.
Fastställ din organisations metod för insamling av information som krävs för att skapa faktiska kontokodsegment. När denna metod fastställs, försök att uppnå en balans mellan den ansträngning som krävs för att konfigurera kontokodsegmenten, ansträngningen att införa och upprätthålla segmenten i systemet, riktigheten för segmenten och det antal segment som följer din organisations finanspolitik. Tänk över vem som kommer att ange transaktionsinformation, vilka beslut som måste fattas för varje transaktion och vilken information som är och bör finnas tillgänglig för den ansvarige parten eftersom de fattar beslut för varje affärstransaktion.

Obs!
Infor framhäver att det är viktigt att du härleder värden kontokodsegment från objekt inom Infor EAM. Exempel: Flertalet kontoplaner inkluderar en organisationskomponent exempelvis avdelningar eller kostnadsställen. Mappa avdelningar i Infor EAM till kontokodsegment för dina avdelningar eller kostnadsställen, eller definiera en objektstruktur i Infor EAM som motsvarar din struktur för organisationsavdelning och kostnadsställen.
Om din kontoplan innehåller ett projektsegment som ett kostnadsställe, använder du Infor EAM-koder för projekt/budget för att tillhandahålla projektsegment. Du gör detta genom att skapa anpassade attribut för PROJ-objektet (R5PROJECTS) i Infor EAM för lagring av kontokodsegmentvärden för ett eller alla kontokodsegment i projektet.
Du bör dessutom överväga att skapa användarattribut i Infor EAM som ska lagra kontosegmentvärden. När du skapar dessa attribut kan du ange segmentvärdena utan att hårdkoda dem i de fasta Infor EAM-tabellerna.