创建发票凭据表头
为已采购的物料创建发票凭据表头。
除非发票凭据的状态为“未完成”或者已对其中的行进行关联，否则无法删除发票凭据。
- 选择“采购”>“发票凭据”。
- 单击“新建记录”。
-
指定以下信息：
- 组织
- 如果使用多组织安全，请输入发票凭据所属的组织。
- 发票凭据
- 在相邻的字段中输入对发票凭据的描述。系统将在您保存记录时自动生成一个凭据号。
- 登记日期
- 输入登记发票凭据的日期。
注意
“登记日期”不能早于“发票日期”。
- 状态
- 选择发票凭据的状态。 注意
如果尚未向发票凭据添加行，则发票凭据的状态只能是“未完成”或“已取消”。这不适用于非采购订单发票凭据。
只能在匹配后才能批准类型为“发票”的发票凭据。
“原始发票凭据”获得批准，并且发票凭据不超过批准权限，才能批准“借项凭单”或“贷项凭单”凭据。
如果将发票凭据的状态更新为“未完成”，则所有关联的行都将被重设为“不匹配”。
- 类型
- 选择发票凭据类型。选择以下选项之一：
选项 描述 贷项凭单 选中此选项表明已将贷项添加到发票凭据中。 借项凭单 选中此选项表明已将借项添加到发票凭据中。 发票 选中此选项，以表明发票凭据用于发票。 不匹配成本 选中此选项，以表明发票凭据用于不匹配成本。 如果选中此选项，系统将用“不匹配成本”标签页中的相应值更新“行小计”、“税金额”和“凭据总计”。
如果选中此选项，“行”标签页将受保护。
非采购订单 选中此选项，以表明发票凭据是不应该含有关联行的供应商账单，例如公用事业收费账单。 - 供应商发票
- 输入供应商的发票号。
- 开发票日期
- 输入供应商的发票日期。
- 供应商
- 输入已收到其发票的供应商。系统会自动填充“供应商组织”、“货币”和“汇率”。 注意
要在“供应商”和“采购订单”中指定值，则“采购订单”上的供应商必须与在“供应商”中指定的值相同。
- 货币
- 输入发票凭据使用的货币。
- 汇率
- 指定货币汇率。
- 分类
- 指定凭据的分类。系统将自动填充“分类组织”。
- 退回
- 选中此选项，以表明退货。
- 原始发票凭据
- 指定初始凭据。系统将自动填充“原始供应商发票”。
注意
类型为“贷方凭单”或“借方凭单”的发票凭据必须输入“原始发票凭据”。如果原始凭据是不匹配的成本发票，则贷项或借项凭单行仅限于原始凭据上的行。
- 采购订单
- 指定从其创建凭据行的采购订单。
注意
可以选择不在“供应商”中输入值，而只在“采购订单”中输入。这会将发票凭据行限制为发票凭据表头中的采购订单行。因此，系统会用采购订单的供应商填充“供应商”、“供应商组织”、“货币”和“汇率”。
无法为非采购订单发票凭据输入“采购订单”。
- 付款到期日
- 输入发票凭据的付款截至日期。
注意
“付款到期日”不能早于“登记日期”。
- 支付给
- 输入向其支付发票凭据款的供应商。
注意
“支付给”必须是相同的供应商，或与“供应商”中输入的供应商关联的子项或父项。
- 支付日期
- 输入实际支付发票款的日期。
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单击“保存记录”。
注意
批准发票凭据后，系统显示“批准人”，各发票凭据行的采购订单行会按照发票凭据行的发票数量和发票值更新。
成本添加给发票凭据后，系统会显示“凭据总计”。