定義總帳參考

為已定義的總帳處理定義總帳參考資訊。為摘要處理中的每個潛在組值定義參考號。

若要定義總帳參考：

選取「管理」>「Databridge」>「總帳參考」。
按一下「新建記錄」。

指定以下資訊：

總帳處理定義: 指定要為其定義總帳參考的總帳處理定義代碼，例如 DS Issues。
狀態: 指定 NEW 作為摘要參考組的狀態。由於日記帳匯入會處理所有新狀態的記錄並在發生錯誤時更新狀態，所有總帳參考必須以新的狀態開始。
計劃組值: 指定用於識別總帳處理組的值。
注意
每個交易類型只能建立一個項目。如果在定義總帳處理時為計劃組值選取了 TRL_RTYPE 直欄，則在定義總帳參考時必須選取 I (發放)、STTK (盤點) 等。
分錄記錄類別: 指定用於標識摘要參考組的 ERP 分錄記錄類別的唯一值，例如 DS ISSUES。請諮詢組織的財務經理以獲取正確的值。
分錄記錄來源: 指定用於標識摘要參考組的 ERP 分錄記錄來源的值，例如 INFOR。請諮詢組織的財務經理以獲取正確的值。
帳簿 ID: 指定用於標識摘要參考組的 ERP 總帳帳簿的代碼，例如 1。請諮詢組織的財務經理以獲取正確的代碼。如果使用多個帳簿，則處理定義與對正確交易集進行分類的參考組之間必須存在關係。
注意
總帳處理定義、計劃組值、分錄記錄類別、分錄記錄來源和帳簿 ID 的組合是唯一識別所選直欄的摘要參考集的主鍵。
財務使用者 ID: 指定處理組的 ERP 使用者 ID，例如 ERP-USER。
貨幣: 指定用於標識此摘要參考組的貨幣的代碼，例如 USD。
實際標記: 選取以下其中一個選項作為此處理組的 ERP 批次處理類型：

選項	描述
實際	表明此處理組的批次處理值為實際值。
預算	表明此處理組的批次處理值為預算值。
保留數	表明此組的批次處理值為相關值。

按一下「儲存記錄」。