建立發票憑單表頭
為已採購的物料建立發票憑單表頭。
除非發票憑單的狀態為「未完成」或者已對其中的行進行關聯，否則無法刪除發票憑單。
- 選取「採購」>「發票憑單」。
- 按一下「新建記錄」。
-
指定以下資訊：
- 組織
- 如果使用多組織安全，請指定發票憑單所屬的組織。
- 發票憑單
- 在相鄰的欄位中指定對發票憑單的描述。系統將在您儲存記錄時自動產生一個憑單號。
- 登記日期
- 指定登記發票憑單的日期。
注意
「登記日期」不能早於「發票日期」。
- 狀態
- 選取發票憑單的狀態。 注意
如果尚未向發票憑單新增行，則發票憑單的狀態只能是「未完成」或「已取消」。這並不適用於非採購訂單發票憑單。
只能在匹配後才能核准類型為「發票」的發票憑單。
「原始發票憑單」獲得核准，並且發票憑單不超過核准權限，才能核准「借記通知單」或「貸記通知單」發票憑單。
如果將發票憑單的狀態更新為「未完成」，則所有關聯的行都將被重設為「不匹配」。
- 類型
- 選取發票憑單類型。選擇以下選項之一：
選項 描述 貸記通知單 選取此選項，以表明已將借出新增到發票憑單中。 借記通知單 選取此選項，以表明已借記新增到發票憑單中。 發票 選取此選項，以表明發票憑單用於發票。 不對應成本 選取此選項，以表明發票憑單用於不對應成本。 如果選取此選項，系統將用「不對應成本」索引標籤中的相應值更新「行小計」、「稅額」和「憑單總計」。
如果選取此選項，則「行」索引標籤將受保護。
非採購訂單 選取此選項，以表明發票憑單是不應該含有關聯行的供應商帳單，例如公用事業收費帳單。 - 供應商發票
- 指定供應商的發票號。
- 發票日期
- 指定供應商的發票日期。
- 供應商
- 指定已收到其發票的供應商。系統會自動填充「供應商組織」、「貨幣」和「匯率」。 注意
若要在「供應商」和「採購訂單」中指定值，「採購訂單」上的供應商必須與在「供應商」中指定的值相同。
- 貨幣
- 指定發票憑單使用的貨幣。
- 匯率
- 指定貨幣匯率。
- 分類
- 指定憑單的分類。系統將自動填充「分類組織」。
- 退回
- 選取此選項，以表明退回。
- 原始發票憑單
- 指定原始憑單。系統將自動填充「原始供應商發票」。
注意
類型為「貸方憑單」或「借方憑單」的發票憑單必須輸入「原始發票憑單」。如果原始憑單是不對應的成本發票，則貸記或借記通知單行會限制為原始憑單上的行。
- 採購訂單
- 指定從其建立憑單行的採購訂單。
注意
可以選擇不在「供應商」中指定值，而只在「採購訂單」中指定。這會將發票憑單行限制為發票憑單表頭中的採購訂單行。因此，系統會用採購訂單的供應商填充「供應商」、「供應商組織」、「貨幣」和「匯率」。
無法為非採購訂單發票憑單指定「採購訂單」。
- 付款到期日
- 指定發票憑單的付款截至日期。
注意
「付款到期日」不能早於「登記日期」。
- 支付給
- 指定向其支付發票憑單款的供應商。
注意
「支付給」必須是相同的供應商，或與「供應商」中指定的供應商關聯的子項或父項。
- 支付日期
- 指定實際支付發票款的日期。
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按一下「儲存記錄」。
注意
核准發票憑單後，系統顯示「核准者」，各發票憑單行的採購訂單行會按照發票憑單行的發票數量和發票值更新。
成本新增給發票憑單後，系統會顯示「憑單總計」。