建立分錄記錄

系統使用分錄記錄過帳批量交易將 Infor EAM 交易的分錄記錄傳遞到 ERP。

建立分錄記錄之前，請考慮以下問題：

• 一個來源中是否需要多個處理 (如庫存交易)。

  系統將在 Infor EAM 中為每個客戶動態建立總帳處理定義，且一個日記帳來源中可能需要多個處理。以庫存為例，這可能是庫存儲備帳戶與交易費用帳戶之間的關係。

• 是否需要根據組織、設施或倉庫劃分處理。

  例如，在許多情況下，倉庫與會計科目表中的唯一儲備帳戶相關。因此，每個倉庫將需要其自己的處理。

• 是否分錄記錄需要多個帳簿或會計科目表。

  請記住，帳簿、日記帳來源、日記帳類別和組織均在「總帳參考」表單中輸入，且該表單是「總帳處理定義」表單中定義的處理定義的子組件。必須設定處理定義才能使用參考明細，後者可控制帳簿、日記帳來源、日記帳類別和組織。

• 分錄記錄在來源中如何分組。例如，庫存處理可以按交易類型或交易類型和倉庫的組合或按零件分類進行分組。

  構建參考明細時，可以使用「總帳處理定義」表單中的計劃組值來劃分項目。建立參考要求將為「總帳處理定義」表單上的「Where 陳述式」構建條件參數。

• 如何為分錄記錄指派日期。選項包括原始交易的日期、交易傳輸到 ERP 應用程式的日期或週期結束日期。
• 日記帳應具有的金額。指定直接交易價格乘以交易數量。如果需要，還可以包括間接費用因子。
• 確定特定交易的費用科目節段值的因素。
  注意

  構建 Flex SQL 需要確定費用科目節段值。

• 確定特定交易的抵銷科目節段值的因素。

  抵銷帳戶是僅在 Infor EAM 應用程式中進行的會計交易的第二部分。例如，考慮在與之連接的 Infor EAM 中產生的請求單以及請求單在其中轉換成採購訂單的 ERP 應用程式。由於請求單提供 ERP 應用程式擁有的採購處理，因此在 Infor EAM 中沒有抵銷要求。將此與庫存交易進行比較，其中 Infor EAM 僅擁有庫存發放和庫存管理。當發放對收費帳戶產生費用成本時，還必須提供抵銷帳戶以匯入總帳。

• 選取要轉移的交易時應套用的篩選器。這些篩選器將驅動在「總帳處理定義」表單上的 Where 陳述式中所需的參數。篩選器取決於本節中提到的許多變數。
• 應在分錄記錄中記錄有關交易的哪些詳細資訊，例如工單號、零件號和/或資產號。此資訊用於「總帳處理定義」表單上的「目標更新陳述式」。透過「日記帳匯入」中的開放介面，可將特定交易的資料儲存在參考欄位中。參考資料將成為要連接的處理和交易組的組成部分。